Comment générer un fichier de virement pour les notes de frais dans Kammi ?

• La section "bande de virement" présente l'ensemble des notes de frais validées sans possibilité apparente de filtrer ou d'en isoler certaines.
• Après émission d'un premier fichier, des notes de frais validées ultérieurement (par le supérieur hiérarchique) n'y figurent pas et nécessitent un second fichier.
• L'import du fichier XML dans l'interface bancaire génère un message d'erreur.
• Il est difficile de retrouver, dans Kammi, le détail des frais associés à un virement groupé déjà effectué, pour le transmettre à la comptabilité.

• Les notes de frais n'étaient pas encore validées par le supérieur hiérarchique au moment de la génération du premier fichier ; elles n'apparaissent donc pas dans la sélection initiale.
• Le fichier XML généré ne correspond pas aux paramètres attendus par l'établissement bancaire (format ou version du fichier).
• La génération couvre par défaut toutes les notes validées, sans pré-sélection par salarié ou par période, ce qui peut compliquer un paiement ponctuel isolé.

Générer le fichier de virement des notes de frais

1. Depuis le menu dédié aux notes de frais dans Kammi, accédez à la section "bande de virement".
2. Vérifiez que toutes les notes de frais à inclure sont bien à l'état validé (validation hiérarchique complète) avant de lancer la génération.
3. Si vous souhaitez n'inclure qu'un sous-ensemble de notes (par exemple, un seul salarié), isolez ou désélectionnez les frais non concernés avant de générer le fichier.
4. Générez le fichier et téléchargez-le au format XML.

Émettre un second fichier pour des notes validées après coup

1. Retournez dans "bande de virement" après que les notes manquantes ont été validées par le supérieur hiérarchique.
2. Générez un nouveau fichier portant uniquement sur les notes de frais nouvellement validées et non encore remboursées.
3. Importez ce second fichier dans votre interface bancaire de la même façon que le premier.

Résoudre une erreur à l'import bancaire

1. Notez le message d'erreur affiché par l'interface bancaire.
2. Vérifiez auprès de votre établissement bancaire que le format du fichier XML généré par Kammi est compatible avec leurs paramètres techniques (format SEPA, version du schéma XML).
3. Si l'établissement bancaire confirme une incompatibilité de paramétrage, transmettez cette information à votre interlocuteur Kammi pour adapter le format du fichier généré.

Rapprochement comptable des virements groupés Lorsque plusieurs virements groupés sont effectués dans le mois, il peut être nécessaire de retrouver le détail des frais inclus dans chaque virement pour le transmettre au service comptable. Kammi dispose d'une fonctionnalité de consultation du détail par virement effectué ; rapprochez-vous de votre paramétrage ou de l'historique des fichiers émis pour retrouver la ventilation par virement.

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